Transakci musí schválit držitelé stávajících dluhopisů a akcionáři. Schůze věřitelů je svolána na 11. září. Pokud návrh projde, 180 milionů eur má být společnosti k dispozici krátce poté, dalších 77 milionů až po splnění dalších podmínek.
Ještě v srpnu nový podnikatelský plán počítal s překlenovacím financováním 225 milionů eur. Počátkem října jde již o 257 milionů eur.
V rámci záchranného plánu se flotila dnešních 54 Airbusů A220-300 sníží na 36 letadel do konce roku a do roku 2031 se má zvýšit jen na 41. Původně chtěly airBaltic provozovat až stovku letadel. Síť se má více koncentrovat na Rigu a větší význam mají mít dlouhodobé ACMI kontrakty.
airBaltic předpokládají další restrukturalizaci bilance, která má zahrnovat až 225 milionů eur nového dlouhodobějšího dluhu a 100 milionů eur nového vlastního kapitálu. Část současných dluhopisů má být převedena na akcie a zbývající dluh nahrazen novým závazkem maximálně 125 milionů eur.
Společnost má vydané dluhopisy za 380 milionů eur s mimořádně vysokým úrokem 14,5 procenta. Jen čtvrtletní úroková platba představuje přibližně 13,8 milionu eur.
V srpnu držitelé dluhopisů souhlasili, že úroky splatné 14. srpna a 14. listopadu nebudou vyplaceny v hotovosti, ale přičtou se k jistině.
Na jaře poskytla vláda společnosti nezajištěný úvěr 30 milionů eur, původně splatný do konce srpna. airBaltic z něj dokázaly vrátit jen část a zbývajících 18 milionů eur mají podle nového rozhodnutí vlády splatit až 30. prosince. Lotyšský parlament navíc vytvořil rámec, který umožňuje státu koupit další dluhopisy airBaltic za 30 milionů eur a část současných pohledávek vůči aerolince převést na kapitál.
Lotyšsku dnes patří více než 88 procent společnosti. Lufthansa vlastní deset procent airBaltic a má svého zástupce v dozorčí radě. Z dosud zveřejněných informací však nevyplývá, že by se Lufthansa jako strategický akcionář zavázala vložit do nynější záchranné operace další kapitál.
Premiér Andris Kulbergs přitom v srpnu prohlásil, že stát by se leteckým byznysem zabývat neměl, a že Lotyšsko si musí rozhodnout, zda chce být dlouhodobě vlastníkem aerolinky.
Nové peníze mají splatnost už 26. února. Do té doby musí vedení dokázat, že výrazně menší airBaltic dokáží generovat dostatečný cash flow, přesvědčit investory k vložení nového kapitálu a zásadně snížit současnou dluhovou zátěž.
Prolbém je, že současných 257 milionů eur bude jen další, tentokrát mimořádně drahou zastávkou na cestě k další záchranné operaci. (Foto: LH Group, LARA, Redit, planes.cz)
Fajn článok, pochybuji, že se z toho vyhrabou.
Celkem 2 záznamy
Copyright © 1999-2026 planes.cz | Redakční systém
Cca půlrok je na nápravu hodně málo, ale nějaké náznaky, které by mohly stakeholdery přesvědčit k dalšímu odkladu (alespoň části) splátek, se projevit mohou.